Exness Stop Out и Margin Call являются важными инструментами управления рисками, используемыми трейдерами для предотвращения значительных убытков. Маржинальный вызов происходит, когда собственный капитал на счету трейдера падает ниже требуемого уровня маржи, предупреждая трейдера о необходимости внести дополнительные средства или сократить свои позиции для поддержания открытых сделок. Если трейдер не предпринимает действий, активируется уровень Стоп Аут, при котором Exness автоматически закрывает некоторые или все открытые позиции, чтобы защитить трейдера от дальнейших потерь. Понимание этих инструментов необходимо для управления рисками и обеспечения того, чтобы трейдеры поддерживали достаточный уровень капитала для поддержания своих позиций открытыми.
Что такое маржинальный вызов в Exness?
Маржинальный вызов – это предупреждение от Exness, когда собственный капитал вашего счета снижается до уровня, слишком низкого по сравнению с требуемой маржой для поддержания открытых позиций. Это сигнализирует о том, что ваши сделки рискуют быть автоматически закрытыми, если ситуация ухудшится.
Как работает маржинальный вызов
Когда вы торгуете с использованием кредитного плеча, вы берете в долг средства для открытия более крупных позиций. Exness отслеживает уровень вашего маржинального обеспечения, который рассчитывается как:
Уровень маржи (%) = (Собственный капитал ÷ Использованная маржа) × 100
Если уровень маржи падает ниже определенного порога (например, 60% для стандартных счетов или 30% для счетов Pro, Raw Spread и Zero), Exness отправляет требование о пополнении маржи. Это предупреждение информирует вас о необходимости либо пополнить счет, либо закрыть некоторые позиции для восстановления уровня маржи.
Практический пример
Предположим, у вас на счету есть $1,000, и вы открываете позицию на $500 маржи с использованием кредитного плеча 1:100. Если рынок движется против вас, снижая ваш капитал до $300, ваш уровень маржи составляет:
(300 долларов ÷ 500 долларов) × 100 = 60%
Для стандартного счета маржинальный вызов срабатывает при 60%. Вы получите уведомление с требованием предпринять действия — либо пополнить счет, либо закрыть позиции, чтобы избежать принудительного закрытия.
Что такое Стоп Аут в Exness?
Стоп-аут — это автоматический механизм безопасности, при котором Exness закрывает ваши открытые позиции, чтобы предотвратить переход вашего счета в отрицательный баланс. Это защищает как вас, так и брокера от чрезмерных убытков.
Для большинства счетов Exness уровень стоп-аута составляет 0%, что означает закрытие позиций, когда ваш капитал равен использованной марже. Клиенты из Кении, работающие через Exness (KE) Limited, имеют уровень принудительного закрытия позиций на отметке 20% для более раннего вмешательства, в то время как позиции по акциям во время закрытия рынка активируют принудительное закрытие на уровне 100%. Когда ваш уровень маржи достигает порогового значения, Exness автоматически закрывает ваши наименее прибыльные позиции до тех пор, пока уровень маржи не восстановится выше точки стоп-аута.
Вот как это работает на практике: если у вас есть $2,000 капитала и вы открываете позицию на $100,000 с плечом 1:50, вам нужен маржинальный залог в размере $2,000. Падение рынка на 1% приводит к убытку в $1,000, оставляя $1,000 капитала и создавая уровень маржи 50% ($1,000 ÷ $2,000 × 100). Если убытки продолжатся и собственный капитал упадет до нуля, уровень маржи достигнет 0% и активируется стоп-аут. Затем Exness автоматически закрывает вашу позицию, чтобы предотвратить дальнейшие убытки, а их система нулевого среза гарантирует, что ваш баланс никогда не станет отрицательным, защищая вас от долгов сверх вашего первоначального взноса.
Маржинальный вызов и Стоп аут: Основные различия
Понимание различия между маржинальным вызовом и стоп-аутом критически важно для управления вашими торговыми операциями.
Маржинальный вызов
- Предупреждение о необходимости действовать (пополнить счет или закрыть позиции).
- Срабатывает при 60% (Стандарт, Стандартный цент) или 30% (Про, Сырой спред, Нулевой).
- Вы все еще можете торговать, но открытие новых позиций может быть ограничено.
Стоп Аут
- Автоматическое закрытие позиций.
- Активируется при уровне маржи 0% (20% для счетов Exness KE).
- Дальнейшие действия невозможны до улучшения уровня маржи.
Отслеживайте уровень маржи в реальном времени, используя панель управления платформы Exness. Установите оповещения, чтобы быть в курсе, прежде чем требование о дополнительном залоге перерастет в принудительное закрытие позиций.
Как влияет кредитное плечо на маржинальный вызов и стоп-аут
Высокое кредитное плечо значительно увеличивает риск маржинальных вызовов и принудительных закрытий позиций из-за увеличенной экспозиции. С 100 долларами и плечом 1:500 вы можете контролировать позицию на 50 000 долларов, используя весь ваш депозит в 100 долларов в качестве маржи. Однако всего лишь 1% неблагоприятное движение рынка приводит к убытку в $500, полностью аннулируя ваш капитал и немедленно активируя стоп-аут. Это демонстрирует, как высокое плечо может привести к быстрому истощению счета даже при небольших рыночных колебаниях.
Меньшее использование заемных средств обеспечивает гораздо больше пространства для маневра при управлении рыночной волатильностью. Используя кредитное плечо 1:50 с теми же 100 долларами, вы контролируете позицию на 5000 долларов, требующую маржу в 100 долларов. Движение в неблагоприятную сторону на 1% приводит лишь к убытку в $50, оставляя $50 собственных средств и сохраняя уровень маржи на отметке 50% – значительно выше порога принудительного закрытия позиций. Этот подход снижает риск быстрого истощения капитала и дает вам время для корректировки позиций или ожидания восстановления рынка, что делает управление кредитным плечом критически важным для долгосрочного успеха в торговле.
Функция защиты от слива средств Exness
Exness предлагает функцию защиты от срабатывания стоп-аутов, которая позволяет задерживать или предотвращать стоп-ауты, но она не доступна для клиентов из Кении.
Защита от принудительного закрытия позиций временно корректирует требования к марже для хеджированных позиций, предоставляя вам буфер перед закрытием позиций. Например, если у вас есть хеджированные сделки, система может отдать приоритет закрытию нехеджированных позиций в первую очередь, сохраняя вашу стратегию.
Включите эту функцию в настройках вашего аккаунта, если она доступна. Это особенно полезно для трейдеров, использующих стратегии хеджирования для управления рисками.
Почему Exness использует 0% уровень Stop Out
Exness устанавливает уровень стоп-аута на 0% для большинства счетов, предлагая максимальную гибкость.
Преимущества:
- Полное использование маржи: Вы можете использовать всю доступную маржу без досрочного закрытия позиции.
- Торговая свобода: Позволяет использовать агрессивные стратегии, особенно с высоким плечом.
- Система нулевого обрезания: Гарантирует отсутствие долга, если убытки превышают ваш баланс.
Риски:
- Большие потери: Стоп-аут 0% означает, что вы можете потерять весь баланс вашего счета.
- Чрезмерное использование кредитного плеча: Способствует рискованной торговле без должного управления рисками.
Практические советы
Соблюдайте баланс между гибкостью и осторожностью. Используйте ордера стоп-лосс для ограничения убытков до достижения уровня стоп аут.
Стратегии управления рисками для избежания маржинального вызова и принудительного закрытия позиций
Эффективное управление рисками помогает предотвратить маржинальные вызовы и принудительные закрытия позиций, гарантируя, что вы не рискуете больше, чем можете себе позволить. Ключевые стратегии включают установку ордеров на ограничение убытков, использование правильного размера позиции и регулярный мониторинг уровней маржи.
- Установите ордера на ограничение убытков. Стоп-лосс ордера автоматически закрывают вашу позицию по заранее определенной цене, ограничивая потенциальные убытки и защищая ваш счет от чрезмерной просадки.
- Используйте правильный размер позиции. Правильный выбор размера позиции обеспечивает риск только небольшого процента от баланса вашего счета на каждую сделку, что позволяет вам выдержать несколько убытков без истощения ваших средств.
- Отслеживайте уровни маржи. Регулярно проверяйте уровень маржи на платформе Exness и устанавливайте пользовательские оповещения, чтобы быть в курсе, когда они приближаются к порогу маржинального вызова.
- Разнообразьте торговлю. Распределите свой риск по различным активам или рынкам (например, валютные пары, товары, индексы), чтобы снизить влияние убытка по любой одной позиции.
- Снизить рычаги воздействия. Понижая ваше плечо, вы создаете больший запас по марже, снижая риск маржинального вызова в периоды рыночной волатильности.
Размещая ордера на установку стоп-лосса, вы можете ограничить потенциальные убытки, в то время как корректировка размера позиции гарантирует, что ни одна сделка не рискует слишком большой частью вашего счета. Мониторинг уровня маржи и диверсификация сделок помогают управлять рисками, а снижение кредитного плеча обеспечивает больший запас прочности, особенно на волатильных рынках.
Распространенные причины для маржинального вызова и принудительного закрытия позиций
Волатильность рынка во время значимых новостных событий может быстро снижать стоимость активов из-за резких колебаний цен, что делает проверку экономических календарей перед торговлей крайне важной. Чрезмерная торговля путем одновременного открытия слишком большого количества позиций уменьшает свободную маржу и повышает риск маржинального вызова, в то время как использование чрезмерного кредитного плеча, например 1:2000, оставляет минимальный запас для нормальных рыночных колебаний. Эти факторы часто сочетаются, создавая опасные ситуации, в которых даже небольшие неблагоприятные изменения могут быстро приблизить счета к маржинальным вызовам или принудительным закрытиям позиций.
Как отреагировать на требование о дополнительном обеспечении (маржинальный вызов)
Если вы получили требование о довнесении залога, действуйте быстро, чтобы защитить свой счет.
Пополните счет
Пополнение средств увеличивает ваш капитал, повышая уровень маржи. Например, внесение 500 долларов на счет в 1000 долларов с уровнем маржи 30% может предотвратить принудительное закрытие позиций.
Закрыть позиции
Закрывайте убыточные или менее критичные позиции, чтобы освободить маржу. Отдавайте приоритет сделкам с наибольшими убытками или наименьшим потенциалом.
Уменьшить размер сделки
Уменьшите размеры ваших позиций, чтобы снизить требования к марже, что даст вашему счету больше свободных средств.
Пополнение счета дополнительными средствами поможет восстановить ваш уровень маржи, позволяя вашим сделкам оставаться открытыми. В качестве альтернативы, вы можете закрыть некоторые позиции, чтобы снизить требования к марже. Крайне важно действовать быстро, чтобы избежать автоматической ликвидации ваших позиций, что может привести к значительным убыткам.
Использование ордеров на установку уровней ограничения убытков и фиксации прибыли
Ордера стоп-лосс и тейк-профит являются ключевыми для управления рисками и фиксации прибыли.
Установка Стоп-Лосса
Установите стоп-лосс на основе технического анализа (например, ниже уровня поддержки) или фиксированного процента от вашего счета. Например, счет на $1,000 с лимитом риска 2% означает стоп-лосс в $20 на торговлю.
Установка Цели По Прибыли
Зафиксируйте прибыль, установив уровни для закрытия позиций на ключевых зонах сопротивления или поддержки. Идеальное соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2 или 1:3 для достижения баланса между риском и вознаграждением.
Для счета в $10,000 вы открываете сделку со стоп-лоссом в $100 (1% риск) и тейк-профитом в $200 (соотношение 1:2). Если сделка достигает вашей цели по прибыли, вы зарабатываете 200 долларов; если она достигает вашего уровня остановки убытков, вы теряете 100 долларов.
Влияние типов счетов на маржинальный вызов и стоп-аут
Exness предлагает различные типы счетов, каждый из которых имеет определенные уровни маржинального вызова и стоп-аута.
Стандарт и Стандарт Сент
- Маржинальный вызов: 60%
- Стоп аут: 0%
- Лучше всего подходит для начинающих из-за более низких порогов риска.
Про, Сырой Спред, Ноль
- Требование о дополнительном залоге: 30%
- Stop Out: 0%
- Подходит для опытных трейдеров, уверенно работающих с меньшими маржами.
Выберите тип учетной записи, соответствующий вашему уровню опыта. Новичкам следует начинать со Стандартных счетов для более высоких порогов маржинального вызова.
Как отслеживать свой аккаунт в Exness
Exness предоставляет инструменты для отслеживания состояния вашего счета.
Панель управления платформой
Панель управления Exness отображает уровни маржи в реальном времени, собственный капитал и свободную маржу. Проверьте это перед открытием новых сделок.
Мобильное приложение
Используйте мобильное приложение Exness для мониторинга на ходу. Установите push-уведомления для оповещений о уровне маржи.
Установите оповещение на уровне маржи 70% на стандартном счете, чтобы действовать до достижения порога маржинального вызова 60%.
Реальная торговая ситуация
Давайте рассмотрим сценарий, чтобы проиллюстрировать маржинальный вызов и стоп-аут.
У вас есть стандартный счет на $5,000, и вы открываете позицию на $200,000 с плечом 1:100, что требует маржи в размере $2,000. Падение рынка на 0,5% приводит к убытку в $1,000, снижая капитал до $4,000. Уровень вашего маржинального обеспечения составляет:
(4000$ ÷ 2000$) × 100 = 200%
Пока не требуется никаких действий. Если убытки увеличатся до 4 000 долларов, собственный капитал снизится до 1 000 долларов, и уровень маржи станет:
(1 000 долларов ÷ 2 000 долларов) × 100 = 50%
Вы получаете требование о довнесении залога при достижении 60%. Если убытки достигнут $5,000, собственный капитал упадет до $0, что приведет к принудительному закрытию позиций при 0%.
Преимущества системы Zero-Cut от Exness
Система нулевого среза Exness гарантирует, что вы никогда не будете должны денег сверх баланса вашего счета.
Если крах на рынке приводит к убыткам, превышающим ваш капитал, Exness обнуляет ваш баланс, исключая риск долга.
Это позволяет агрессивно торговать с высоким кредитным плечом, но используйте это осторожно с должным управлением рисками.
Торгуйте с надежным брокером Exness сегодня
Убедитесь сами, почему Exness является брокером, которого выбирают более 800 000 трейдеров и 64 000 партнеров.
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается маржинальный вызов от стоп-аута в Exness?
Маржинальный вызов – это предупреждение, когда ваш уровень маржи падает до 60% (Стандарт) или 30% (Про, Сырой Спред, Ноль), призывая вас добавить средства или закрыть позиции. Стоп-аут происходит на уровне 0% (20% для Exness KE), автоматически закрывая позиции, чтобы предотвратить отрицательные балансы.
